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操盤心法-臺股指標低檔,短線有望跌深反彈

Beryl Renfred

操盤心法-臺股指標低檔,短線有望跌深反彈

加權指數1120823日線圖

市場及總經分析:恆大、碧桂園、中融信託、SOHO中國陸續暴雷,中國房市債務引發市場恐慌,加上美國勞動市場依然強勁且Fed表示通膨仍有升溫風險,市場擔憂年內仍有升息空間,債市殖利率續揚,美國10年期公債殖利率續創4.3256%的年內高檔、30年期的公債殖利率來到4.4239%,長期殖利率上揚使得美元指數連續5周走高,續創103.68高點。

本週下半周市場最關注的兩個重頭戲,一是NVIDIA財報,同時愈來愈多分析師上修其目標價,顯示各界對該公司的熱切盼望;另一是美國聯準會堪薩斯分行將舉行全球央行年會,聯準會主席鮑爾預計將在美國時間8月25日發表有關經濟展望的演說,而利率政策方面,根據Fed Watch顯示9月利率按兵不動機率爲85%,11月升息1碼機率上升至39.8%。

操作建議:目前全世界的目光都集中在NVIDIA,財報表現將左右股市表現。上週臺股受到外資持續賣超創16,264點低點,技術指標KD進入超賣區,短線有跌深反彈機會,先看頸線16,593點能否站穩,再向上挑戰16,909點的季線反壓。另臺股具有下半年GDP逐季走升、資金面寬鬆、上市櫃下半年及明年獲利更好的底氣支撐下,若能站穩季線,有望在中秋節前挑戰今年高點。

下半年四大布局方向,(1)AI相關:AI生成應用崛起,帶動主要CSP雲端大廠進行AI伺服器軍備競賽,而臺灣伺服器一條龍,從上游晶片、零組件到下游組裝雨露均沾,且相較消費性電子需求疲軟,AI伺服器成長明確,以及使用規格高,對於產業獲利貢獻優於平均,有利於臺積電、世芯、廣達、緯創、緯穎、川湖、華碩、力致等。

(2)網通:美國基建420億美元法案加速推廣寬頻網路,挹注臺廠明年訂單動能。AI生成帶動算力大幅躍升將需要更大頻寬,加速光通訊傳輸400G、800G滲透率,美股相關光通公司第二季法說對於下半年至明年上半年財測展望皆給予樂觀指引,有利啓碁、中磊、智易、華星光等臺灣供應鏈。

(3)EV相關:在各國政策推動及補助下,今年電動車預估仍有35%以上的成長率,銷量上看1,380萬臺,2022~2030年充電椿複合成長率R亦高達30%。此外,盟友持續加入,Tesla有望一統北美充電規格,有利整體產業降低開發/建置/保養成本,加速電動車產業進程,另一方面,中國新能源車持續成長,且擴大刺激內需消費救經濟,再度啓動汽車促銷方案及新能源車下鄉等計劃,相關供應鏈如臺達電、康舒、光寶、飛宏、華孚、虹堡、東陽等。

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(4)政策受惠:2024年總歲出上看2.9兆元,公建預算及總預算雙創新高,且新能源發展推動電網強化,加上美國基建需求增加的訂單,供應鏈包括華城、士電、大同、中興電、東元、亞力等重電廠。

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